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电池ETF招商 561910
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 许荣漫 · 跟踪 中证电池主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.628−3.38%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.6293累计 0.6293净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6293 | 0.6293 | −3.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6499 | 0.6499 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6581 | 0.6581 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6534 | 0.6534 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6529 | 0.6529 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6479 | 0.6479 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6398 | 0.6398 | −2.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6586 | 0.6586 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6734 | 0.6734 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6764 | 0.6764 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6756 | 0.6756 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6799 | 0.6799 | +2.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6656 | 0.6656 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6683 | 0.6683 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6656 | 0.6656 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6726 | 0.6726 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6642 | 0.6642 | −1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6764 | 0.6764 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6824 | 0.6824 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6813 | 0.6813 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。