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沪深300ESGETF招商 561900
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王振鹏 · 跟踪 沪深300ESG基准指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.916−0.33%2026-10-13 14:47
官方单位净值 Official0.9209累计 0.9209净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.53%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9209 | 0.9209 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9249 | 0.9249 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9234 | 0.9234 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9319 | 0.9319 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9294 | 0.9294 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9293 | 0.9293 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9482 | 0.9482 | −1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9625 | 0.9625 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9677 | 0.9677 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9667 | 0.9667 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9615 | 0.9615 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9520 | 0.9520 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9558 | 0.9558 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9505 | 0.9505 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9559 | 0.9559 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9621 | 0.9621 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9685 | 0.9685 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9730 | 0.9730 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9709 | 0.9709 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9751 | 0.9751 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。