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A100ETF华富 561880
指数型-股票 · 华富基金 · 基金经理 朱程辉 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.143+0.09%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1445累计 1.1738净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1445 | 1.1738 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1411 | 1.1704 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1534 | 1.1827 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1714 | 1.2007 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1757 | 1.2050 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1840 | 1.2133 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1793 | 1.2086 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1930 | 1.2223 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1897 | 1.2190 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1901 | 1.2194 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2169 | 1.2462 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2400 | 1.2693 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2480 | 1.2773 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2515 | 1.2743 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2418 | 1.2646 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2277 | 1.2505 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2339 | 1.2567 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2233 | 1.2461 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2338 | 1.2566 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2432 | 1.2660 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。