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现金流全指ETF华富 561870
指数型-股票 · 华富基金 · 基金经理 朱程辉 · 跟踪 中证全指自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.121−0.18%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1231累计 1.1629净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1231 | 1.1629 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1225 | 1.1623 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1151 | 1.1549 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1083 | 1.1481 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0976 | 1.1374 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0970 | 1.1368 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1031 | 1.1429 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1125 | 1.1523 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1235 | 1.1633 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1343 | 1.1646 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1281 | 1.1584 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1204 | 1.1507 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1288 | 1.1591 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1347 | 1.1650 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1452 | 1.1755 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1473 | 1.1776 | −2.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1748 | 1.2051 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1893 | 1.2196 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1808 | 1.2111 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1752 | 1.2055 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。