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有色ETF国泰海通 561830
指数型-股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 李煜 · 跟踪 中证有色金属矿业主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.812−3.33%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.8109累计 0.8109净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8109 | 0.8109 | −3.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8384 | 0.8384 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8567 | 0.8567 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8511 | 0.8511 | −3.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8788 | 0.8788 | +2.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8566 | 0.8566 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8673 | 0.8673 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8637 | 0.8637 | +1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8519 | 0.8519 | −3.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8860 | 0.8860 | −3.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9194 | 0.9194 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9277 | 0.9277 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9264 | 0.9264 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9280 | 0.9280 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9164 | 0.9164 | −2.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9420 | 0.9420 | +1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9262 | 0.9262 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9331 | 0.9331 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9389 | 0.9389 | −4.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9791 | 0.9791 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。