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医疗器械ETF华泰柏瑞 561810
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 中证全指医疗器械指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.961−1.23%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9632累计 0.9632净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9632 | 0.9632 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9702 | 0.9702 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9782 | 0.9782 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9877 | 0.9877 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9974 | 0.9974 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0033 | 1.0033 | +1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9865 | 0.9865 | −2.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0105 | 1.0105 | +1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9931 | 0.9931 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9950 | 0.9950 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9971 | 0.9971 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0134 | 1.0134 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0114 | 1.0114 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0048 | 1.0048 | +2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9805 | 0.9805 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9697 | 0.9697 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9701 | 0.9701 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9693 | 0.9693 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9729 | 0.9729 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9701 | 0.9701 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。