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稀有金属ETF华富 561800
指数型-股票 · 华富基金 · 基金经理 吴志鹏 · 跟踪 中证稀有金属主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.870−3.44%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9004累计 0.9004净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9004 | 0.9004 | +1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8899 | 0.8899 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8990 | 0.8990 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9003 | 0.9003 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8910 | 0.8910 | −3.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9256 | 0.9256 | −2.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9511 | 0.9511 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9625 | 0.9625 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9620 | 0.9620 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9520 | 0.9520 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9417 | 0.9417 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9546 | 0.9546 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9424 | 0.9424 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9443 | 0.9443 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9433 | 0.9433 | −3.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9734 | 0.9734 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9864 | 0.9864 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9811 | 0.9811 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9762 | 0.9762 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9683 | 0.9683 | −2.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。