返回基金中心
央企能源ETF博时 561790
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 杨振建 · 跟踪 中证国新央企现代能源指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.272+1.27%2026-10-14 10:39
官方单位净值 Official1.2585累计 1.2585净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2585 | 1.2585 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2623 | 1.2623 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2619 | 1.2619 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2598 | 1.2598 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2453 | 1.2453 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2378 | 1.2378 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2358 | 1.2358 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2383 | 1.2383 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2421 | 1.2421 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2521 | 1.2521 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2554 | 1.2554 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2486 | 1.2486 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2440 | 1.2440 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2517 | 1.2517 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2489 | 1.2489 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2564 | 1.2564 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2606 | 1.2606 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2746 | 1.2746 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2795 | 1.2795 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2636 | 1.2636 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。