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A100ETF博时 561770
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 尹浩 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.175+0.43%2026-10-12 13:11
官方单位净值 Official1.1684累计 1.1684净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.56%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1684 | 1.1684 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1639 | 1.1639 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1770 | 1.1770 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1738 | 1.1738 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1742 | 1.1742 | −2.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2001 | 1.2001 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2225 | 1.2225 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2303 | 1.2303 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2275 | 1.2275 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2182 | 1.2182 | +1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2049 | 1.2049 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2112 | 1.2112 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2013 | 1.2013 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2115 | 1.2115 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2204 | 1.2204 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2300 | 1.2300 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2383 | 1.2383 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2357 | 1.2357 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2412 | 1.2412 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2324 | 1.2324 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。