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红利质量ETF汇添富 561650
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩 · 跟踪 中证全指红利质量指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.986−1.79%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9871累计 0.9871净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9871 | 0.9871 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0037 | 1.0037 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9986 | 0.9986 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9947 | 0.9947 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0067 | 1.0067 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9972 | 0.9972 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9928 | 0.9928 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9861 | 0.9861 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9918 | 0.9918 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。