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红利质量ETF华泰柏瑞 561630
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳叶青 · 跟踪 中证全指红利质量指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.991−1.69%2026-10-15 14:41
官方单位净值 Official1.0079累计 1.0079净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.68%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0079 | 1.0079 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0028 | 1.0028 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9990 | 0.9990 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0105 | 1.0105 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0010 | 1.0010 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9904 | 0.9904 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9893 | 0.9893 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0127 | 1.0127 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0221 | 1.0221 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0222 | 1.0222 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0208 | 1.0208 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0163 | 1.0163 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0176 | 1.0176 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0168 | 1.0168 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0201 | 1.0201 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0216 | 1.0216 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0423 | 1.0423 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0521 | 1.0521 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。