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化工ETF华泰柏瑞 561620
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 细分化工场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.967+1.15%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9668累计 0.9668净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9668 | 0.9668 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9579 | 0.9579 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9484 | 0.9484 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9409 | 0.9409 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9508 | 0.9508 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9690 | 0.9690 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9905 | 0.9905 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9881 | 0.9881 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9946 | 0.9946 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9851 | 0.9851 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9773 | 0.9773 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9864 | 0.9864 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9829 | 0.9829 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9869 | 0.9869 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9895 | 0.9895 | −3.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0224 | 1.0224 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0406 | 1.0406 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0343 | 1.0343 | +1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0160 | 1.0160 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0262 | 1.0262 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。