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绿色电力ETF鑫元 561610
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 中证绿色电力指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.996+0.61%2026-10-16 11:41
官方单位净值 Official0.9902累计 0.9902净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9902 | 0.9902 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0068 | 1.0068 | +1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9919 | 0.9919 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9997 | 0.9997 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0011 | 1.0011 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0001 | 1.0001 | +1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9826 | 0.9826 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9757 | 0.9757 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9789 | 0.9789 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9739 | 0.9739 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9728 | 0.9728 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9811 | 0.9811 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9855 | 0.9855 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9876 | 0.9876 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9854 | 0.9854 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9989 | 0.9989 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9997 | 0.9997 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0003 | 1.0003 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。