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油气ETF华泰柏瑞 561570
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李沐阳 · 跟踪 中证油气产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.337+0.07%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.3392累计 1.3392净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3392 | 1.3392 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.3389 | 1.3389 | −4.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.3986 | 1.3986 | +1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.3820 | 1.3820 | +1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3624 | 1.3624 | −2.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.4037 | 1.4037 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4082 | 1.4082 | +3.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3625 | 1.3625 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3523 | 1.3523 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3741 | 1.3741 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3772 | 1.3772 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3762 | 1.3762 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3954 | 1.3954 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4193 | 1.4193 | +2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3905 | 1.3905 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3806 | 1.3806 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3765 | 1.3765 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3850 | 1.3850 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3851 | 1.3851 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3980 | 1.3980 | −2.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。