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电力ETF华泰柏瑞 561560
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 尤家妤 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.275−0.31%2026-10-12 16:08
官方单位净值 Official1.2780累计 1.2780净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2780 | 1.2780 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2763 | 1.2763 | +1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2544 | 1.2544 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2461 | 1.2461 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2494 | 1.2494 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2445 | 1.2445 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2448 | 1.2448 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2567 | 1.2567 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2622 | 1.2622 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2646 | 1.2646 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2613 | 1.2613 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2787 | 1.2787 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2784 | 1.2784 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2841 | 1.2841 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2811 | 1.2811 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2848 | 1.2848 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2790 | 1.2790 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2676 | 1.2676 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2590 | 1.2590 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2694 | 1.2694 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。