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中证500增强ETF华泰柏瑞 561550
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军、和磊 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.2980.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2993累计 1.2993净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2993 | 1.2993 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2990 | 1.2990 | −2.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3319 | 1.3319 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3323 | 1.3323 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3274 | 1.3274 | −3.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3691 | 1.3691 | −2.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4056 | 1.4056 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4122 | 1.4122 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4135 | 1.4135 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4031 | 1.4031 | +1.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3759 | 1.3759 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3816 | 1.3816 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3607 | 1.3607 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3606 | 1.3606 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3601 | 1.3601 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3899 | 1.3899 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.4001 | 1.4001 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3996 | 1.3996 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3995 | 1.3995 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.3835 | 1.3835 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。