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银行ETF银华 561530
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 王帅 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.039−0.10%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.0384累计 1.0384净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0384 | 1.0384 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0398 | 1.0398 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0450 | 1.0450 | +2.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0222 | 1.0222 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0333 | 1.0333 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0231 | 1.0231 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0078 | 1.0078 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0059 | 1.0059 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0070 | 1.0070 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0028 | 1.0028 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0071 | 1.0071 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0082 | 1.0082 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0036 | 1.0036 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0069 | 1.0069 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0100 | 1.0100 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0168 | 1.0168 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0296 | 1.0296 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0212 | 1.0212 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0260 | 1.0260 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0107 | 1.0107 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。