返回基金中心
中药ETF华泰柏瑞 561510
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 中证中药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.935−0.11%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9371累计 0.9371净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9371 | 0.9371 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9443 | 0.9443 | +1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9333 | 0.9333 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9364 | 0.9364 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9369 | 0.9369 | +2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9182 | 0.9182 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9188 | 0.9188 | +1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9027 | 0.9027 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9075 | 0.9075 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9059 | 0.9059 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9205 | 0.9205 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9264 | 0.9264 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9278 | 0.9278 | +1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9097 | 0.9097 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9093 | 0.9093 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9074 | 0.9074 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9096 | 0.9096 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9189 | 0.9189 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9081 | 0.9081 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。