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漂亮50ETF华泰柏瑞 561500
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳叶青 · 跟踪 中证企业核心竞争力50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.721−0.55%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7232累计 0.7232净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7232 | 0.7232 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7248 | 0.7248 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7320 | 0.7320 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7417 | 0.7417 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7429 | 0.7429 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7454 | 0.7454 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7430 | 0.7430 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7528 | 0.7528 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7485 | 0.7485 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7469 | 0.7469 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7610 | 0.7610 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7733 | 0.7733 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7782 | 0.7782 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7766 | 0.7766 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7707 | 0.7707 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7663 | 0.7663 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7707 | 0.7707 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7711 | 0.7711 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7788 | 0.7788 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7789 | 0.7789 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。