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畜牧养殖ETF天弘 561470
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 尤聪 · 跟踪 中证畜牧养殖产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.028+0.19%2026-10-12 11:02
官方单位净值 Official1.0234累计 1.0234净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0234 | 1.0234 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0134 | 1.0134 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0285 | 1.0285 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0214 | 1.0214 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0168 | 1.0168 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0076 | 1.0076 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0242 | 1.0242 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0374 | 1.0374 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0439 | 1.0439 | +1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0274 | 1.0274 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0259 | 1.0259 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0245 | 1.0245 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0420 | 1.0420 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0465 | 1.0465 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0527 | 1.0527 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0676 | 1.0676 | −2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0921 | 1.0921 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0938 | 1.0938 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0914 | 1.0914 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0874 | 1.0874 | +4.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。