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红利低波50ETF华泰柏瑞 561450
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 标普中国A股大盘红利低波50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.008+0.20%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0072累计 1.0072净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0072 | 1.0072 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0053 | 1.0053 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0084 | 1.0084 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9991 | 0.9991 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0020 | 1.0020 | +1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9887 | 0.9887 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9895 | 0.9895 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9788 | 0.9788 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9687 | 0.9687 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9678 | 0.9678 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9659 | 0.9659 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9641 | 0.9641 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9656 | 0.9656 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9654 | 0.9654 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9656 | 0.9656 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9672 | 0.9672 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9682 | 0.9682 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9742 | 0.9742 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9798 | 0.9798 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9742 | 0.9742 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。