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红利质量ETF博时 561430
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 王萌 · 跟踪 中证全指红利质量指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.988−1.10%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9971累计 0.9971净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.91%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9971 | 0.9971 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0001 | 1.0001 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0165 | 1.0165 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0114 | 1.0114 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0079 | 1.0079 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0195 | 1.0195 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0100 | 1.0100 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0060 | 1.0060 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9993 | 0.9993 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9982 | 0.9982 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0099 | 1.0099 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0216 | 1.0216 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0311 | 1.0311 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0297 | 1.0297 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0253 | 1.0253 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0264 | 1.0264 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0258 | 1.0258 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0291 | 1.0291 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0306 | 1.0306 | −1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。