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300现金流ETF汇添富 561420
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 沪深300自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.106+0.45%2026-10-16 16:15
官方单位净值 Official1.0988累计 1.0988净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.66%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0988 | 1.0988 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1045 | 1.1045 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0940 | 1.0940 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0906 | 1.0906 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0819 | 1.0819 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0770 | 1.0770 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0658 | 1.0658 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0561 | 1.0561 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0576 | 1.0576 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0547 | 1.0547 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0571 | 1.0571 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0668 | 1.0668 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0666 | 1.0666 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0621 | 1.0621 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0613 | 1.0613 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0674 | 1.0674 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0740 | 1.0740 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0807 | 1.0807 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0838 | 1.0838 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0972 | 1.0972 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。