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光伏ETF工银 561410
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 袁康洪 · 跟踪 中证光伏产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.8270.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8304累计 0.8304净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8304 | 0.8304 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8278 | 0.8278 | −3.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8550 | 0.8550 | −1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8722 | 0.8722 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8793 | 0.8793 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8843 | 0.8843 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8844 | 0.8844 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8989 | 0.8989 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8948 | 0.8948 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8920 | 0.8920 | −2.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9180 | 0.9180 | −2.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9439 | 0.9439 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9459 | 0.9459 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9495 | 0.9495 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9441 | 0.9441 | +2.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9190 | 0.9190 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9241 | 0.9241 | +1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9117 | 0.9117 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9196 | 0.9196 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9202 | 0.9202 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。