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畜牧养殖ETF鑫元 561400
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 中证畜牧养殖产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.969−2.32%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9685累计 0.9685净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9685 | 0.9685 | −2.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9915 | 0.9915 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9935 | 0.9935 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0042 | 1.0042 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0023 | 1.0023 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9925 | 0.9925 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0077 | 1.0077 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0009 | 1.0009 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9964 | 0.9964 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9876 | 0.9876 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0039 | 1.0039 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0168 | 1.0168 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0233 | 1.0233 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0072 | 1.0072 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0058 | 1.0058 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0044 | 1.0044 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0217 | 1.0217 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0261 | 1.0261 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0323 | 1.0323 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0470 | 1.0470 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。