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稀有金属ETF平安 561390
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 白圭尧 · 跟踪 中证稀有金属主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.874+1.27%2026-10-12 08:45
官方单位净值 Official0.8730累计 0.8730净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8730 | 0.8730 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8631 | 0.8631 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8720 | 0.8720 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8731 | 0.8731 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8644 | 0.8644 | −3.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8976 | 0.8976 | −2.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9221 | 0.9221 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9333 | 0.9333 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9334 | 0.9334 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9239 | 0.9239 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9143 | 0.9143 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9267 | 0.9267 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9151 | 0.9151 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9168 | 0.9168 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9158 | 0.9158 | −3.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9452 | 0.9452 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9579 | 0.9579 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9529 | 0.9529 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9480 | 0.9480 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9406 | 0.9406 | −2.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。