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电网设备ETF国泰 561380
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 恒生A股电网设备指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.619−2.52%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.6360累计 1.5900净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.67%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6360 | 1.5900 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6503 | 1.6258 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6538 | 1.6345 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6647 | 1.6618 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6696 | 1.6740 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6725 | 1.6813 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6744 | 1.6860 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6801 | 1.7003 | −4.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7125 | 1.7813 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7263 | 1.8158 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7338 | 1.8345 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7396 | 1.8490 | +1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7295 | 1.8238 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7203 | 1.8008 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7198 | 1.7995 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7103 | 1.7758 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7121 | 1.7803 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7183 | 1.7958 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7182 | 1.7955 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7322 | 1.8305 | +2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。