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石油ETF国泰 561360
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 中证油气产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.440−3.29%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.4428累计 1.4428净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4428 | 1.4428 | −3.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.4876 | 1.4876 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4924 | 1.4924 | +3.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4433 | 1.4433 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4319 | 1.4319 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4555 | 1.4555 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4591 | 1.4591 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4586 | 1.4586 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4795 | 1.4795 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5054 | 1.5054 | +2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4738 | 1.4738 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4627 | 1.4627 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4586 | 1.4586 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4677 | 1.4677 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4679 | 1.4679 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4820 | 1.4820 | −2.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.5175 | 1.5175 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.5386 | 1.5386 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.5184 | 1.5184 | +3.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.4736 | 1.4736 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。