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中证500ETF国泰 561350
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 黄岳 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.139−1.47%2026-10-12 11:22
官方单位净值 Official1.1567累计 1.1567净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.53%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1567 | 1.1567 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1561 | 1.1561 | −2.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1856 | 1.1856 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1862 | 1.1862 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1803 | 1.1803 | −2.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2154 | 1.2154 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2419 | 1.2419 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2477 | 1.2477 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2508 | 1.2508 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2426 | 1.2426 | +1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2194 | 1.2194 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2238 | 1.2238 | +1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2044 | 1.2044 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2059 | 1.2059 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2074 | 1.2074 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2290 | 1.2290 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2367 | 1.2367 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2369 | 1.2369 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2350 | 1.2350 | +1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2182 | 1.2182 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。