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矿业ETF国泰 561330
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 麻绎文 · 跟踪 中证有色金属矿业主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.840−3.34%2026-10-12 15:06
官方单位净值 Official0.8682累计 1.7364净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8682 | 1.7364 | +2.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8464 | 1.6928 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8569 | 1.7138 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8531 | 1.7062 | +1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8413 | 1.6826 | −3.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8750 | 1.7500 | −3.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9080 | 1.8160 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9162 | 1.8324 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9149 | 1.8298 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9165 | 1.8330 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9049 | 1.8098 | −2.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9303 | 1.8606 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9146 | 1.8292 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9214 | 1.8428 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9271 | 1.8542 | −4.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9670 | 1.9340 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9786 | 1.9572 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9637 | 1.9274 | +1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9503 | 1.9006 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9559 | 1.9118 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。