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交运ETF国泰 561320
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 中证内地运输主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.952−0.31%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9525累计 0.9525净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9525 | 0.9525 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9565 | 0.9565 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9504 | 0.9504 | +1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9372 | 0.9372 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9277 | 0.9277 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9334 | 0.9334 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9325 | 0.9325 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9389 | 0.9389 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9453 | 0.9453 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9572 | 0.9572 | +1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9460 | 0.9460 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9431 | 0.9431 | +1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9326 | 0.9326 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9389 | 0.9389 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9406 | 0.9406 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9430 | 0.9430 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9522 | 0.9522 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9540 | 0.9540 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9415 | 0.9415 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9408 | 0.9408 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。