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消电ETF国泰 561310
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 黄岳 · 跟踪 中证消费电子主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.605−0.33%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.6058累计 1.2116净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6058 | 1.2116 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6069 | 1.2138 | −3.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6301 | 1.2602 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6381 | 1.2762 | −3.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6636 | 1.3272 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6781 | 1.3562 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6712 | 1.3424 | −4.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7040 | 1.4080 | −3.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7262 | 1.4524 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7293 | 1.4586 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7240 | 1.4480 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7174 | 1.4348 | +2.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6979 | 1.3958 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7041 | 1.4082 | +3.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6798 | 1.3596 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6781 | 1.3562 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6912 | 1.3824 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6938 | 1.3876 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7007 | 1.4014 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6966 | 1.3932 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。