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沪深300增强ETF国泰 561300
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏、吴中昊 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.018+0.39%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0160累计 1.0160净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0160 | 1.0160 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0126 | 1.0126 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0260 | 1.0260 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0266 | 1.0266 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0245 | 1.0245 | −2.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0479 | 1.0479 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0659 | 1.0659 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0731 | 1.0731 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0706 | 1.0706 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0624 | 1.0624 | +1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0479 | 1.0479 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0548 | 1.0548 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0443 | 1.0443 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0509 | 1.0509 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0574 | 1.0574 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0682 | 1.0682 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0707 | 1.0707 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0636 | 1.0636 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0664 | 1.0664 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0591 | 1.0591 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。