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能源ETF工银 561260
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张乐涛 · 跟踪 中证国新央企现代能源指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.258+0.80%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.2570累计 1.2570净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2570 | 1.2570 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2485 | 1.2485 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2520 | 1.2520 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2517 | 1.2517 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2496 | 1.2496 | +1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2356 | 1.2356 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2284 | 1.2284 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2264 | 1.2264 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2288 | 1.2288 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2325 | 1.2325 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2422 | 1.2422 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2453 | 1.2453 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2387 | 1.2387 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2343 | 1.2343 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2418 | 1.2418 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2390 | 1.2390 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2463 | 1.2463 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2503 | 1.2503 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2638 | 1.2638 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2685 | 1.2685 | +1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。