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稀有金属ETF鹏华 561250
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 中证稀有金属主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.912+2.01%2026-10-12 08:45
官方单位净值 Official0.9067累计 0.9067净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.58%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9067 | 0.9067 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8965 | 0.8965 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9056 | 0.9056 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9068 | 0.9068 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8987 | 0.8987 | −3.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9329 | 0.9329 | −2.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9581 | 0.9581 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9697 | 0.9697 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9599 | 0.9599 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9500 | 0.9500 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9628 | 0.9628 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9509 | 0.9509 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9527 | 0.9527 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9516 | 0.9516 | −3.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9818 | 0.9818 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9950 | 0.9950 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9898 | 0.9898 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9848 | 0.9848 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9772 | 0.9772 | −2.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。