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中证A50ETF工银 561230
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩 · 跟踪 中证A50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.225−0.73%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.2369累计 1.3007净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.96%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2369 | 1.3007 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2431 | 1.3069 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2459 | 1.3097 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2375 | 1.3013 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2522 | 1.3160 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2441 | 1.3079 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2460 | 1.3098 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2673 | 1.3311 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2900 | 1.3538 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3042 | 1.3614 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3015 | 1.3587 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2925 | 1.3497 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2824 | 1.3396 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2866 | 1.3438 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2834 | 1.3406 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2999 | 1.3571 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3059 | 1.3631 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3167 | 1.3739 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3247 | 1.3819 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3225 | 1.3797 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。