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数字经济ETF工银 561220
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 史宝珖 · 跟踪 中证诚通国企数字经济指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.498−0.33%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.5038累计 1.5038净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.39%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5038 | 1.5038 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.5074 | 1.5074 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.5283 | 1.5283 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.5622 | 1.5622 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.5547 | 1.5547 | −2.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5867 | 1.5867 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6062 | 1.6062 | −2.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6481 | 1.6481 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6840 | 1.6840 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6754 | 1.6754 | −4.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7507 | 1.7507 | −2.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7924 | 1.7924 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7994 | 1.7994 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.8017 | 1.8017 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7992 | 1.7992 | +1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7665 | 1.7665 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.7796 | 1.7796 | +3.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.7201 | 1.7201 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.7041 | 1.7041 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.7305 | 1.7305 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。