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中证A100ETF工银 561200
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 史宝珖 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.353−0.51%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.3564累计 1.3564净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3564 | 1.3564 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3612 | 1.3612 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3705 | 1.3705 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3652 | 1.3652 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3807 | 1.3807 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3769 | 1.3769 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3772 | 1.3772 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4085 | 1.4085 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4351 | 1.4351 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4442 | 1.4442 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4408 | 1.4408 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4296 | 1.4296 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4135 | 1.4135 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4210 | 1.4210 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4092 | 1.4092 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4213 | 1.4213 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4320 | 1.4320 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4434 | 1.4434 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.4533 | 1.4533 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.4501 | 1.4501 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。