返回基金中心
A100ETF富国 561180
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王乐乐 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.179−0.08%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1839累计 1.1839净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1839 | 1.1839 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1802 | 1.1802 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1930 | 1.1930 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2117 | 1.2117 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2161 | 1.2161 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2247 | 1.2247 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2199 | 1.2199 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2342 | 1.2342 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2308 | 1.2308 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2312 | 1.2312 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2590 | 1.2590 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2830 | 1.2830 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2912 | 1.2912 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2883 | 1.2883 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2783 | 1.2783 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2639 | 1.2639 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2707 | 1.2707 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2599 | 1.2599 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2707 | 1.2707 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2804 | 1.2804 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。