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电池ETF富国 561160
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 中证电池主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.604−1.95%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.6156累计 0.6156净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.88%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6156 | 0.6156 | −2.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6342 | 0.6342 | −3.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6547 | 0.6547 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6631 | 0.6631 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6584 | 0.6584 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6580 | 0.6580 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6530 | 0.6530 | +1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6446 | 0.6446 | −2.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6636 | 0.6636 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6786 | 0.6786 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6815 | 0.6815 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6806 | 0.6806 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6848 | 0.6848 | +2.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6704 | 0.6704 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6732 | 0.6732 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6704 | 0.6704 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6775 | 0.6775 | +1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6692 | 0.6692 | −1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6816 | 0.6816 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6877 | 0.6877 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。