返回基金中心
富国中证500ESG基准ETF 561150
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王乐乐 · 跟踪 中证500ESG基准指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0030.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official0.9975累计 0.9975净值日期 2022-12-21 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.55%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-20 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-19 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-16 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-15 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-14 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-13 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-12 | 0.9975 | 0.9975 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-09 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-08 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-07 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-06 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-05 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-02 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-01 | 0.9974 | 0.9974 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-30 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-29 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-28 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-25 | 0.9973 | 0.9973 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-24 | 1.0012 | 1.0012 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。