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国货ETF富国 561130
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 殷钦怡、王子豪 · 跟踪 中证新华社民族品牌工程指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.930−1.48%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9289累计 0.9289净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9289 | 0.9289 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9437 | 0.9437 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9510 | 0.9510 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9592 | 0.9592 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9542 | 0.9542 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9701 | 0.9701 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9674 | 0.9674 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9688 | 0.9688 | −2.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9913 | 0.9913 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0107 | 1.0107 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0148 | 1.0148 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0104 | 1.0104 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0056 | 1.0056 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9924 | 0.9924 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9943 | 0.9943 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9849 | 0.9849 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9932 | 0.9932 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9992 | 0.9992 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0074 | 1.0074 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0157 | 1.0157 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。