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A500增强ETF华安 561090
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 张序、王超 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.095−0.90%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.0840累计 1.0840净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0840 | 1.0840 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1040 | 1.1040 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1213 | 1.1213 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1251 | 1.1251 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1397 | 1.1397 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1393 | 1.1393 | −1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1558 | 1.1558 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1550 | 1.1550 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1528 | 1.1528 | −2.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1837 | 1.1837 | −2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2080 | 1.2080 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2155 | 1.2155 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2152 | 1.2152 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2070 | 1.2070 | +1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1902 | 1.1902 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1957 | 1.1957 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1834 | 1.1834 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1880 | 1.1880 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1942 | 1.1942 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2075 | 1.2075 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。