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全指现金流ETF华安 561080
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 王超 · 跟踪 中证全指自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.147+0.17%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.1497累计 1.1497净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1497 | 1.1497 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1460 | 1.1460 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1470 | 1.1470 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1464 | 1.1464 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1390 | 1.1390 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1320 | 1.1320 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1213 | 1.1213 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1207 | 1.1207 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1266 | 1.1266 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1359 | 1.1359 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1469 | 1.1469 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1482 | 1.1482 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1420 | 1.1420 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1345 | 1.1345 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1430 | 1.1430 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1489 | 1.1489 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1592 | 1.1592 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1609 | 1.1609 | −2.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1879 | 1.1879 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2022 | 1.2022 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。