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国企红利ETF华安 561060
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 中证国有企业红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.167−2.02%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.1908累计 1.2178净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1908 | 1.2178 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1843 | 1.2113 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1861 | 1.2131 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1784 | 1.2054 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1724 | 1.1994 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1614 | 1.1884 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1480 | 1.1750 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1484 | 1.1754 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1531 | 1.1801 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1534 | 1.1804 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1620 | 1.1890 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1611 | 1.1881 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1504 | 1.1774 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1525 | 1.1795 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1575 | 1.1845 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1640 | 1.1910 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1725 | 1.1995 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1725 | 1.1995 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1901 | 1.2171 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1929 | 1.2199 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。