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稀有金属ETF易方达 561050
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘越洲 · 跟踪 中证稀有金属主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.704−0.28%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7049累计 0.7049净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7049 | 0.7049 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7070 | 0.7070 | −2.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7288 | 0.7288 | −2.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7484 | 0.7484 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7500 | 0.7500 | −3.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7757 | 0.7757 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7667 | 0.7667 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7748 | 0.7748 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7758 | 0.7758 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7678 | 0.7678 | −3.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7975 | 0.7975 | −2.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8195 | 0.8195 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8293 | 0.8293 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8287 | 0.8287 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8201 | 0.8201 | +1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8112 | 0.8112 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8223 | 0.8223 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8117 | 0.8117 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8133 | 0.8133 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8125 | 0.8125 | −3.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。