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工程机械ETF华泰柏瑞 561030
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 中证工程机械主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.771+0.65%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7705累计 0.7705净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7705 | 0.7705 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7660 | 0.7660 | −2.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7866 | 0.7866 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8014 | 0.8014 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8001 | 0.8001 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7987 | 0.7987 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8054 | 0.8054 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8166 | 0.8166 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8087 | 0.8087 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8048 | 0.8048 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8190 | 0.8190 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8305 | 0.8305 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8378 | 0.8378 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8405 | 0.8405 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8393 | 0.8393 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8365 | 0.8365 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8334 | 0.8334 | −2.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8568 | 0.8568 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8682 | 0.8682 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8664 | 0.8664 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。