返回基金中心
软件ETF华安 561010
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 中证全指软件开发指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.805−0.74%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8057累计 0.8057净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8057 | 0.8057 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8120 | 0.8120 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8266 | 0.8266 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8372 | 0.8372 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8349 | 0.8349 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8372 | 0.8372 | +3.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8058 | 0.8058 | −2.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8248 | 0.8248 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8340 | 0.8340 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8258 | 0.8258 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8418 | 0.8418 | −2.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8592 | 0.8592 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8730 | 0.8730 | +1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8588 | 0.8588 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8458 | 0.8458 | +1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8297 | 0.8297 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8365 | 0.8365 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8333 | 0.8333 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8401 | 0.8401 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8341 | 0.8341 | −2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。