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沪深300增强ETF华安 561000
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 张序、王超 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.224−0.16%2026-10-14 11:59
官方单位净值 Official1.2257累计 1.2257净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2257 | 1.2257 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2305 | 1.2305 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2355 | 1.2355 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2325 | 1.2325 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2451 | 1.2451 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2411 | 1.2411 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2422 | 1.2422 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2633 | 1.2633 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2822 | 1.2822 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2909 | 1.2909 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2880 | 1.2880 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2807 | 1.2807 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2686 | 1.2686 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2759 | 1.2759 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2689 | 1.2689 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2774 | 1.2774 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2834 | 1.2834 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2948 | 1.2948 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3011 | 1.3011 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2978 | 1.2978 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。