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电池ETF华泰柏瑞 560910
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 尤家妤 · 跟踪 中证电池主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.621−0.80%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6222累计 0.6222净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6222 | 0.6222 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6266 | 0.6266 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6385 | 0.6385 | −2.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6575 | 0.6575 | −3.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6785 | 0.6785 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6869 | 0.6869 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6821 | 0.6821 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6814 | 0.6814 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6762 | 0.6762 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6673 | 0.6673 | −2.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6866 | 0.6866 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7018 | 0.7018 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7049 | 0.7049 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7037 | 0.7037 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7083 | 0.7083 | +2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6936 | 0.6936 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6965 | 0.6965 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6937 | 0.6937 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7010 | 0.7010 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6922 | 0.6922 | −1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。